两会指引未来投资方向

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上周上证指数不断走低,但与往年不同的是——虽然指数走低,但围绕着两会的热议话题,相关板块表现还是相当出色的。海通证券首席债券宏观分析师姜超认为,今年中国经济的增长是真正的转型之年,增长方式将从依赖人口红利、出口以及投资拉动,转为依靠制度红利以及各种创新,投资者仍可从中获得较好的投资机会。

区域性发展带来新机会

3月5日,国务院总理李克强作了政府工作报告,这个报告相当鼓舞人心,同时也在许多方面揭示了今后一年政府工作的重点。很多研究人员表示,紧跟本次两会热议的问题,能够从中发现不少好的投资机会。

事实上,本次两会最让投资者兴奋的是,政府第一次有了“有权不可任性”提法。报告再次明确表示所有行政审批事项都要简化程序,明确时限。用政府权力的“减法”,换取市场活力的“乘法”,意味着今年或将会有更多的制度红利来推进经济的增长。

从政策层面来讲,“一带一路”、自贸区、国企改革、深港通、环保板块将成为2015年A股市场的热门投资主题。而从创新的角度来看,互联网领域里的运用创新、高科技企业的成果加快转化以及制造业向工业4.0进军的脚步也都值得关注。

李克强总理在政府工作报告中提到,要构建全方位对外开放新格局。推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设。加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设。构建中巴、孟中印缅等经济走廊。扩大内陆和沿边开放,提高边境经济合作区、跨境经济合作区发展水平。积极推动上海、广东、天津、福建自贸试验区建设,在全国推广成熟经验。

这意味着,中国外贸出口的格局将发生较大的变化,从侧重欧美转向近邻,同时从消费品转向建材类工业用品。著名经济学家郎咸平对于这一政策相当看好,认为此举不但能够消化国内的过剩产能,还有可能为人民币的国际化打下基础。

从股市来讲,相关的基建类企业,尤其是身处一带一路上的企业,如新疆城建、西部建设、北新路桥等;以及从事国际工程承包类企业,如中国交建、中国铁建、中国建筑、中国电建等;从事机械制造与出口的如三一重工、中国重工、振华重工等。

而国企改革更是在近年来被寄予厚望,其中打造市场化运作平台,提高国有资本运营效率。有序实施国有企业混合所有制改革,鼓励和规范投资项目引入非国有资本参股等,都被认为是国企获得新的增长动力的重要方式。上周五,合肥城建、合肥百货、东方宾馆、广百股份等多只国企改革概念股逆市涨停,显示了市场对国企改革概念股的追捧。

行业春天里寻找牛股

除了上述区域性的政策普降甘霖之外,今年一些行业依然值得特别关注。关注度最高的莫过于移动互联网与环保领域。

在政府工作报告中,国务院总理李克强指出,新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。

对此,专业分析人士表示,移动互联网正加速改造和颠覆各个行业,移动互联网医疗、移动互联网传媒、移动互联网O2O、移动支付等四大领域的投资机遇将不断凸显。有公募一姐之称的王茹远表示,互联网行业有望成为表现最为突出的行业,一些企业的增长仍有可能大超预期,投资者可重点在这一领域里积极布局。

此外,环保难题也将成为上下齐心加以解决的重点问题。政府工作报告中提出,“环境污染是民生之患、民心之痛,要铁腕治理。”

环保主题的范围其实相当广泛,不但包括事后的治理,也包括一些事前的防范。节能减排、清洁能源、先进的建筑技术以及工艺流程优化、植树造林等。此类题材在A股公司中数量众多,投资者也可从中发现投资机会。从时机上来看,《水污染防治行动计划》(水十条)有望在两会以后正式落地。因此水治理的相关企业如万邦、巴安水务等有可能会率先反应。

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淘金客

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